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看漲情緒逐漸消退 鐵礦石期價將如何走?
(時間:2019-2-14 11:43:40)
   12日,鐵礦石期貨一改前一交易日的大漲勢頭,集體大跌。截至收盤,鐵礦石期貨主力合約收盤跌2.69%,創(chuàng)去年11月26日以來最大跌幅。新加坡鐵礦石期貨一度重挫7%,跌至82美元/噸。
   “春節(jié)后的第一個交易日,大商所鐵礦石期貨強(qiáng)勢漲停,昨日鐵礦石期貨增倉下行,說明市場看漲情緒消退,回歸基本面主導(dǎo)走勢!睆V發(fā)期貨黑色研究員周敏波告訴期貨日報記者。
   南京鋼鐵股份有限公司證券部投資室主任蔡擁政對記者表示,鋼廠目前采購謹(jǐn)慎,主要是現(xiàn)在處于鋼材庫存季節(jié)性增長階段。今年春節(jié)偏早,鋼廠生產(chǎn)周期長于下游需求周期,下游需求啟動一般要到3月中下旬,在下游需求真正啟動之前,鋼廠對原燃料都是按需采購。目前鐵礦石價格透支了預(yù)期,不可持續(xù),有回調(diào)壓力,一旦后期鋼廠鋼材庫存累積過多,鋼廠有可能率先降低自身原燃料庫存,避免存貨跌價損失。
   “現(xiàn)在鋼廠庫存仍然比較寬裕,最大的不確定因素是下游需求情況。目前鐵礦石價格偏高,很多企業(yè)不會盲目購買!鄙虾S冷搶崢I(yè)有限公司總經(jīng)理張志斌說。
   “短期鐵礦石價格進(jìn)一步上漲動力不足,后期的走勢需要關(guān)注鋼材終端需求情況!眹栋残牌谪浹芯吭汉谏呒壏治鰩煆堎R佳稱,鋼廠將針對利潤情況,采取相應(yīng)的鐵礦石補(bǔ)庫節(jié)奏,屆時鐵礦石價格走勢將呈現(xiàn)不同的特征。若黑色系“領(lǐng)頭羊”成材繼續(xù)走強(qiáng),帶動黑色系整體回暖,鋼廠保持合理利潤,鋼廠可能在成材需求旺季真正到來前,采取快速集中補(bǔ)庫策略,屆時鐵礦石將繼續(xù)振蕩走強(qiáng)。如果黑色系在成材庫存快速積累背景下迅速走弱,鋼廠利潤大幅收縮,將使得部分虧損或利潤偏低鋼廠檢修,采取拉長補(bǔ)庫時間甚至降庫存、改變配礦結(jié)構(gòu)等策略,屆時鐵礦石可能高位振蕩甚至有所走弱。
   上述受訪人士認(rèn)為,鐵礦石期現(xiàn)貨價格已經(jīng)大幅攀升至近年高位,巴西潰壩事件影響和市場情緒在盤面已經(jīng)有所體現(xiàn),部分受影響的項目整改后可能重新復(fù)產(chǎn),屆時會對市場造成反向沖擊。后期行情是繼續(xù)大幅向上,抑或走弱,需要關(guān)注成材等整體情況。
   值得注意的是,如果鐵礦石價格長期維持在80美元/噸以上高位,則之前減產(chǎn)、停產(chǎn)的非主流礦山將有動力復(fù)產(chǎn),全球礦山富裕產(chǎn)能有能力彌補(bǔ)巴西潰壩事故帶來的鐵礦石產(chǎn)量缺口,屆時鐵礦石價格將重新受壓趨弱!翱紤]到鐵礦石供應(yīng)長期仍處于過剩格局,若盤面出現(xiàn)較高升水,現(xiàn)貨企業(yè)在現(xiàn)貨銷售不暢或庫存量較大情況下,可以考慮少量采取套期保值策略。”張賀佳說。
   “下一步鐵礦石價格將平穩(wěn)回歸,跟隨鋼材價格波動。屆時我們將關(guān)注全球礦山長期補(bǔ)缺口能力,鋼廠可能會選擇利用大商所鐵礦石期貨擇時套期保值。”張志斌說。
   記者從行業(yè)人士處了解到,鐵礦石價格短期內(nèi)的大幅波動,給相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)帶來了風(fēng)險。鐵礦石期貨市場的平穩(wěn)運(yùn)行和價格合理波動,為產(chǎn)業(yè)客戶提供了較好的套保和點(diǎn)價機(jī)會,幫助其轉(zhuǎn)移價格波動風(fēng)險。當(dāng)前,期現(xiàn)“兩條腿”走路、開展期貨套保已成為國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)管理價格風(fēng)險的一大趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2018年,大商所鐵礦石期貨法人客戶日均持倉占比達(dá)41%,同比增長近4個百分點(diǎn)。

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