行業(yè)觀點(diǎn)
本周國(guó)務(wù)院印發(fā)了《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》。我們認(rèn)為:該方案利好節(jié)能、環(huán)保市場(chǎng)的釋放。1)到2020年,萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗要比2015年下降15%,能源消費(fèi)總量控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi),對(duì)能耗總量進(jìn)行了限制;并由13部門(mén)印發(fā)了《“十三五”全民節(jié)能行動(dòng)計(jì)劃》,為節(jié)能工作的展開(kāi)起到了很好的細(xì)化指引;2)減排方面,全國(guó)COD、氨氮、SO2、NOx、VOC排放總量,比2015年分別下降10%、10%、15%、15%、10%,減排比例和減排量均高于“十二五”的要求,說(shuō)明“十三五”的市場(chǎng)空間大于“十二五”;且目標(biāo)細(xì)化到省,增強(qiáng)可執(zhí)行性。
其它重要產(chǎn)業(yè)信息
1)兩部委聯(lián)合印發(fā)《全國(guó)海水利用“十三五”規(guī)劃》,“十三五”末,全國(guó)海水淡化總規(guī)模達(dá)到220萬(wàn)噸/日以上;2)三部委聯(lián)合印發(fā)《重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理專項(xiàng)資金管理辦法》;3)環(huán)保部發(fā)布七行業(yè)環(huán)評(píng)審批原則,包括水泥、制藥等;4)全國(guó)環(huán)保系統(tǒng)環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)按期脫鉤;5)第二批中央環(huán)保督察進(jìn)駐結(jié)束,罰款24303.2萬(wàn)元,拘留(含行政和刑事)287人。
板塊行情
本周上證綜指累計(jì)上漲1.63%,環(huán)保板塊指數(shù)累計(jì)上漲2.52%,跑贏上證綜指0.89個(gè)百分點(diǎn)。再次跑贏上證綜指,符合我們環(huán)保板塊開(kāi)始反彈的預(yù)期。本周上證綜指開(kāi)盤(pán)后圍繞3100點(diǎn)震蕩,周二周三連續(xù)上漲至3160點(diǎn),其后震蕩,周五小幅下跌收于3154點(diǎn)。環(huán)保板塊本周前四個(gè)交易日走勢(shì)與上證綜指基本一致,但弱于上證綜指,上證綜指最高上行2.45%,環(huán)保僅上行2%左右;而周五午盤(pán)前,環(huán)保板塊再次快速拉升1.5%,使得最終上漲幅度高于上證綜指。交易量方面,上證本周日均交易量上升了20.00%;環(huán)保板塊上升了31.84%。當(dāng)前優(yōu)先選擇有業(yè)績(jī)支撐,基本面好的標(biāo)的。
子行業(yè)行情
主要子行業(yè)中:1)水務(wù)板塊本周漲幅與環(huán)保板塊均值基本一致;2)大氣板塊漲幅顯著大幅高于環(huán)保板塊均值,成為領(lǐng)漲板塊,受霧霾事件影響;3)固廢板塊漲幅小于環(huán)保產(chǎn)業(yè)均值;4)監(jiān)測(cè)板塊漲幅略大于環(huán)保板塊均值。
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風(fēng)險(xiǎn)提示:地方政府政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期。
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